بیت کوین در یک دوراهی حساس؛ داده‌های بازار BTC نوید رشد می‌دهند یا اصلاح؟

بیت کوین ممکن است به زودی خود را در یک تقاطع قیمتی بحرانی بیابد، زیرا میانگین قیمت آن در سه بازه زمانی مختلف از قبل وارد یک منطقه تنگ شده است. در چه جهتی باید منتظر جهت قیمت باشیم؟

بیت کوین و آماده شدن برای یک حرکت جدید

من گزارش میدم خانه بلاک چینجیمی کوتس، تحلیلگر ارشد کریپتو در Real Vision، در پستی در 4 ژوئن گفت:

پس از حرکت ثابت قیمت از ماه مارس، الگوی روند بیت کوین من فعال شد.

وی خاطرنشان کرد که میانگین قیمت بیت کوین برای سه دوره کوتاه مدت در 5 درصد نگه داشته شده است.

دیروز، میانگین متحرک ساده (SMA) – که میانگین قیمت های گذشته را در یک بازه زمانی خاص محاسبه می کند – در سه دوره مختلف همگرایی ایجاد کرد: 5 روزه، 30 روزه و 50 روزه. هر سه این محدوده بین قیمت‌های 65000 تا 68239 دلار متمرکز شده‌اند.

این به معامله گران سیگنالی از نوسانات اندک در یک دوره زمانی طولانی تر می دهد و معمولاً امید به شکست احتمالی صعودی را افزایش می دهد. شایان ذکر است که تثبیت شدید قیمت می تواند به اصلاح بیت کوین نیز منجر شود.

بر اساس شاخص میانگین متحرک TradingView، بیت کوین در شرایط «خرید سنگین» قرار دارد. این اندیکاتور هم میانگین متحرک ساده و هم میانگین متحرک نمایی را در نظر می گیرد. میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت های اخیر یک دارایی می دهد.

بر اساس داده های CoinMarketCap، بیت کوین در حال حاضر بالاتر از سه میانگین متحرک ساده خود معامله می شود. معاملات بالاتر از میانگین متحرک نشانه ای مطلوب برای معامله گران است، زیرا در صورت کاهش قیمت، میانگین متحرک می تواند به عنوان یک سطح حمایتی جدید برای قیمت بیت کوین عمل کند.

در 30 روز گذشته، بیت کوین توانسته است بالاتر از سطح حمایت 60000 دلاری، آستانه مهمی که معامله گران به دقت آن را دنبال می کنند، نگه دارد.

در حالی که ما هنوز از جهت شکست قیمت مطمئن نیستیم، کوتس بار دیگر به افزایش قابل توجه تعداد بانک های ایالات متحده که “در آستانه شکست” در سه ماهه اول سال 2024 هستند اشاره کرد.

شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) در 29 مه گزارش داد که تعداد بانک های موجود در “فهرست بانک مشکل دار” – فهرستی که برای ردیابی موسسات سپرده گذاری در معرض خطر شکست قرار می گیرد – در سه ماهه اول سال 2024 تقریباً 21 درصد افزایش یافته است. و به 63 بانک رسید.

پس از فروپاشی سه بانک Signature Bank، Silvergate Bank و Silicon Valley Bank در مارس 2023 (آوریل 1402)، قیمت بیت کوین طی 9 روز 35 درصد افزایش یافت و به 27050 دلار رسید.

887 میلیون دلار ورودی ETF

بر اساس داده‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس بیت‌کوین (ETF) آمریکا دومین روز بزرگ خود را از نظر مجموع ورودی خالص 886.6 میلیون دلاری داشتند.

بر اساس داده‌های اولیه Farside Investors، صندوق بیت‌کوین Fidelity Wise Origin (FBTC) با 378.7 میلیون دلار بیشترین ورود را به خود اختصاص داد، در حالی که iShares Bitcoin Trust (IBIT) BlackRock با 274.4 میلیون دلار در رتبه دوم قرار گرفت. داده های Foreside نشان می دهد که ETF بیت کوین ARK 21Shares (ARKB) با ورودی خالص 138.7 میلیون دلار سومین ETF بزرگ در لیست بود.

این بالاترین ورودی خالص وجوه از 12 مارس است که به رکورد 1.04 میلیارد دلار رسید. بیت کوین یک روز پس از این حادثه به بالاترین سطح خود یعنی 73679 دلار رسید.

Farside گزارش داد که Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ورودی نادر 28.2 میلیون دلاری را تجربه کرد. این هفتمین بار است که GBTC از زمانی که صندوق سرمایه‌گذاری بسته آن در ژانویه به ETF تبدیل شد، جریان سرمایه را تجربه می‌کند.

GBTC دارای خروجی خالص بیش از 17.8 میلیارد دلار است. کارشناسان دلیل این امر را حق مدیریت بالای 1.5 درصدی و تخفیف محدود آن می دانند که باعث شد بسیاری از دارندگان از فرصت خود برای خروج استفاده کنند.

صندوق بیت کوین گری اسکیل هنگام راه اندازی ETF بیت کوین خود دارای 620000 بیت کوین بود، اما طبق گزارش آپولو بیت کوین دراپد، این رقم اکنون به 285481 بیت کوین به ارزش 20.2 میلیارد دلار می رسد. Nate Geraci، رئیس فروشگاه ETF، در حساب X خود به منتقدان بیت کوین که استدلال می کردند ETF های نقطه ای تقاضای کمی دارند، پاسخ داد.

گراچی نوشت:

چند ماه پیش به من گفته شد که تمام سرمایه گذاران “هوشمند” که می خواستند بیت کوین بخرند قبلاً این کار را انجام داده اند و دیگر کسی باقی نمانده است. و حالا؟

اریک بالچوناس، تحلیلگر ETF بلومبرگ، امروز به جریان های قابل توجهی به ETF های مختلف، به ویژه در میان “ده صندوق بزرگ” اشاره کرد. او گفت که ETF های بیت کوین، به استثنای Hashdex، ورودی های عظیمی داشته اند. ETF بیت کوین Hashdex دیرتر از سایرین وارد بازار شد و در افزایش سرمایه با چالش هایی مواجه شد.

صندوق های ETF بیت کوین Invesco Galaxy، Franklin Templeton، WisdomTree و Hashdex برای 4 ژوئن هیچ تقاضا و جریان سرمایه ای نداشتند.

افزایش مشکل شبکه بیت کوین

آخرین داده‌های BTC.com افزایش تقریبی ۱.۷ درصدی سختی شبکه بیت‌کوین را برای ۶ ژوئن (فردا) پیش‌بینی می‌کند. افزایش سفتی وب تا حدی کاهش قبلی 5.6 درصدی را که قبلا رخ داده بود جبران کرد.

نرخ هش، میزان کل قدرت پردازشی که توسط ماینرها به شبکه تخصیص داده شده است، پس از ثبت یک رکورد جدید در ماه آوریل همچنان به تثبیت خود ادامه می دهد.

به گفته شرکت Glassnode چنین تحلیلی، خود ماینرها با شرایط چالش برانگیزی روبرو هستند.

بیش از یک ماه از نصف شدن بیت کوین در 19 آوریل (31 آوریل) می گذرد و مقدار خالص بیت کوین در دسترس ماینرها کاهش یافته است. این روند همچنان شتاب می گیرد. تا 2 ژوئن، موجودی ماینر 2500 بیت کوین کمتر از 30 روز پیش بود.

در مقایسه با مرحله قبل از نیمه، کاهش موجودی ماینرها به این سرعت نیست. گلاسنود می گوید که از نوامبر 2023، ماینرها شروع به فروش بیت کوین کردند و این روند در سه ماهه اول سال ادامه یافت.

برداشت 48000 بیت کوین از صرافی کراکن

گلاسنود تایید می کند که در 30 و 31 می، برداشت از پلتفرم معاملاتی Kraken نزدیک به 50000 بیت کوین (3.44 میلیارد دلار) بوده است. خروج کراکن در 30 می به تنهایی دومین برداشت روزانه بیت کوین در میان صرافی ها از پایان بازار نزولی 2022 بود.

Vivek Vivek Sen، موسس شرکت بیت‌گرو PR بیت‌گرو، این برداشت‌ها را “وحشیانه” توصیف کرد. او در بخشی از پست بعدی X خود با اشاره به دومین روز انتشار Kraken نوشت:

شوک عرضه اجتناب ناپذیر است، ATH اجتناب ناپذیر خواهد بود.

کاشف رضا، بنیانگذار پلتفرم آموزشی بیت کوین Bitinning، چندین تراکنش را مشاهده کرده است که در آن سکه ها از Kraken به کیف پول های خارجی منتقل شده اند. صرافی ها چندین سال است که تقاضای زیادی برای بیت کوین داشته اند، که منجر به رسیدن آن به سطوحی شده است که از سال 2017 مشاهده نشده است.